投信コストノート Downloads & Revenue投信コストノート · App Store

投信コストノートは、投資信託の「元本（取得原価）」と損益を、証券会社任せにせず自分で正確に把握するためのアプリです。

つみたてNISA・新NISA・特定口座などでコツコツ積み立てていると、
・平均取得単価の表示が信用しづらい
・口座移管やスイッチングで元本がよく分からなくなる
といった悩みが出てきます。

本アプリでは、取引履歴から「残っている口数に対応する元本」を計算し、現在の評価額や損益を見える化します。

【主な機能】
● 正確な元本・取得単価の管理
・買い／売り／分配金・元本払戻金を入力すると、残存元本と平均取得単価を自動計算
・売却時は、売却で回収した元本と確定損益を分けて管理

● SBI投信のCSVインポート（約定履歴）
・SBI証券の「投資信託 約定履歴」CSVを読み込み、取引を一括登録
・重複行は自動で判定してスキップし、スキップ件数も表示
・預り区分から特定口座／NISA（つみたて・成長）などの口座を自動判別

● 自動価格取得と時価評価
・MUFG投信情報APIから基準価額を取得（対応ファンドのみ）
・保有口数と組み合わせて時価評価額を計算
・評価損益と評価損益率を元本ベースで表示

● ポートフォリオサマリー＆グラフ
・ファンドごとの詳細に加えて、口座別・全体のサマリーを表示
・投下元本と評価額の推移をグラフで確認

● 確定損益の管理
・売却ごとに確定した損益を記録し、ファンド単位で一覧表示

● 手入力にも対応
・CSVを使わない場合でも、アプリ上から取引を追加・編集できます。

【データの扱いとプライバシー】
・登録したデータはすべて端末内に保存されます。
・証券会社のアカウントに直接ログインすることはありません。
・iCloudバックアップを有効にしていれば、通常のiPhoneバックアップと同様に保護されます。

【ご注意】
・本アプリは個人の資産管理・記録を補助するツールであり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。
・計算結果や表示内容の正確性については細心の注意を払っていますが、その完全性を保証するものではありません。最終的な投資判断や税務申告は、ご自身の責任で行ってください。
・SBI証券、三菱UFJアセットマネジメント等の金融機関とは提携しておらず、公式アプリでもありません。